1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。
　　2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。
　　3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。
　　4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。
　　5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。
　　6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。
　　7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。
　　8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。
　　9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。
　　10、完成领导交办的其他任务 。

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